در این آموزش به نحوه ثبت اسناد امور مالی و مشخصا سند "سرمایه گذاری در صندوق" خواهیم پرداخت. اگر شما به عنوان صاحب فروشگاه وجوه نقدی را در کسب و کار خود سرمایه گذاری کردید می توانید با استفاده از سند "سرمایه گذاری در صندوق" این عملیات را انجام بدهید.

افزودن "سرمایه گذاری در صندوق"

➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.



➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "سرمایه گذاری در صندوق" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.


➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.

شماره سند

برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.

تاریخ سند

به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.

مبلغ سند

مبلغ سرمایه گذاری نقدی خود را در این فیلد وارد نمایید.

صندوق

در این فیلد باید مشخص کنید که وجه نقد سرمایه گذاری شما، به کدام صندوق واریز شده است.

بابت

در فیلد "بابت" می توانید دلیل سرمایه گذاری را وارد نمایید.

توضیحات

در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.

نمایش مانده

گزینه نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارد. اما به شما کمک می کند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی صندوق مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه را تیک بزنید مانده حساب نمایش داده می شود.