در این آموزش به نحوه ثبت اسناد امور مالی و مشخصا سند "پرداخت هزینه از صندوق" خواهیم پرداخت. اگر مبلغ مربوطه به هزینه ای را به صورت نقدی پرداخت کرده باشید می توانید با استفاده از سند "پرداخت هزینه از صندوق" آن را در نرم افزار فروشگاهی راهکار ثبت نمایید.

افزودن "پرداخت هزینه از صندوق"

➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.



➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "پرداخت هزینه از صندوق" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.


➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.

شماره سند

برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.

تاریخ سند

به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.

مبلغ سند

مبلغ پرداخت شده از صندوق، بابت هزینه را در این فیلد وارد نمایید.

نوع هزینه

نوع هزینه مربوطه را در فیلد "نوع هزینه" انتخاب نمایید. در مورد چگونگی معرفی انواع هزینه ها می توانید آموزش زیر را مطالعه نمایید.

• معرفی انواع هزینه ها

صندوق

در این فیلد باید مشخص کنید که وجه نقد مربوط به هزینه، از کدام صندوق برداشت شده است.

بابت

در فیلد "بابت" می توانید دلیل هزینه کردن، را وارد نمایید.

توضیحات

در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.

نمایش مانده

گزینه های نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارند. اما به شما کمک می کنند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی نوع هزینه یا صندوق مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه ها را تیک بزنید مانده حسابها نمایش داده می شوند.