در این آموزش به نحوه ثبت اسناد امور مالی و مشخصا سند "دریافت از طرف حساب - نقدی" خواهیم پرداخت. اگر وجهی را به صورت نقد از یکی از طرف حسابهای خود دریافت نمایید به شیوه زیر می توانید این وجه دریافتی را در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار ثبت نمایید.

افزودن "دریافت از طرف حساب - نقدی"

➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.



➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "دریافت از طرف حساب - نقدی" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.


➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.

شماره سند

برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.

تاریخ سند

به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.

مبلغ سند

مبلغ دریافتی از طرف حساب را در این فیلد وارد نمایید.

صندوق

وقتی که وجه نقدی را از طرف حسابی دریافت می کنید، باید مشخص کنید که این وجه نقد توسط کدام صندوق دریافت شده است.

پرداخت کننده

شخصی که این وجه نقد را از او دریافت کرده اید در فیلد "پرداخت کننده" انتخاب نمایید.

بابت

در فیلد "بابت" می توانید دلیل دریافت وجه را وارد نمایید.

توضیحات

در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.

نمایش مانده

گزینه های نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارند. اما به شما کمک می کنند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی شخص یا صندوق مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه ها را تیک بزنید مانده حسابها نمایش داده می شوند.