در این آموزش به نحوه ثبت اسناد امور مالی و مشخصا سند "صندوق به صندوق" خواهیم پرداخت. اگر شما در فروشگاه خود چندین صندوق داشته باشید طبیعتا مواقعی ممکن است پیش بیاید که وجهی بین این صندوقها جابجا گردد. در این گونه مواقع می توانید با استفاده از سند "صندوق به صندوق" این عملیات را ثبت نمایید.

افزودن "صندوق به صندوق"

➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.



➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "صندوق به صندوق" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.


➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.

شماره سند

برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.

تاریخ سند

به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.

مبلغ سند

مبلغ انتقالی بین صندوقها را در این فیلد وارد نمایید.

صندوق - واریزی

در این فیلد باید مشخص کنید که وجه نقد به کدام صندوق واریز شده است.

صندوق - برداشتی

در این فیلد باید مشخص کنید که وجه نقد از کدام صندوق برداشت شده است.

بابت

در فیلد "بابت" می توانید دلیل انتقال وجه را وارد نمایید.

توضیحات

در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.

نمایش مانده

گزینه های نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارند. اما به شما کمک می کنند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی صندوقهای مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه ها را تیک بزنید مانده حسابها نمایش داده می شوند.